Quando vender ações: usando uma quebra na linha do canal superior para obter grandes ganhos; Nvidia, Fortinet

May 24, 2023

Durante altas significativas do mercado de ações, as principais ações tendem a subir durante meses, e até anos, sem retrocessos significativos. Mas quando uma ação subitamente dispara a um ritmo mais elevado do que em qualquer outro momento da sua corrida, provavelmente é altura de garantir esses ganhos consideráveis.

Saber quando vender ações em alta sem dúvida melhora o desempenho do seu portfólio porque você não precisa esperar que o preço se deteriore.

Um canal de preço nada mais é do que duas linhas paralelas que unem a ação geral do preço no gráfico.

Existem vários pré-requisitos para desenhar corretamente uma linha superior do canal, o que só deve ser feito em um gráfico semanal logarítmico. Um gráfico logarítmico torna muito mais fácil ver o verdadeiro impacto das alterações percentuais em um gráfico. Os gráficos semanais do IBD são baseados em uma escala logarítmica.

Para traçar uma linha superior do canal, a ação já deve estar sendo negociada dentro de um longo canal de preço ascendente. O canal deve conectar pelo menos três máximas, cada uma com preço progressivamente mais alto que a anterior; o canal inferior encadeia pelo menos três graves mais altos.

O avanço deve durar pelo menos vários meses a partir do momento em que a ação sai de uma base até que o sinal de venda possa ser levado a sério.

Quanto mais longa for a linha superior do canal e quanto mais picos ela atingir, mais confiáveis ​​serão os sinais.

Além disso, idealmente deve haver pelo menos 10 semanas entre o primeiro toque na linha e o próximo toque e um mínimo de 18 semanas no total que a linha se estende.

Por último, você está procurando um aumento acentuado acima da linha do canal para indicar que a ação está superaquecendo. Esse é o seu sinal de venda.

Dois grandes vencedores que desencadearam a quebra da linha superior do canal foramNvidia(NVDA) em 2020 eFortuna(FTNT) em 2021.

Em maio de 2020, a Nvidia ultrapassou os 299 pontos de compra de um copo com alça. (A Nvidia dividiu suas ações 4 por 1 em julho de 2021.) As ações apresentaram tendência de alta ordenada nos meses seguintes, encontrando suporte em torno da linha de 10 semanas várias vezes.

No final de agosto e início de setembro de 2020, a Nvidia subiu acima deste canal, atingindo o gatilho de venda.

Em janeiro de 2021, a líder de segurança cibernética Fortinet ultrapassou os 153,33 pontos de compra de um copo com alça(1) . (As ações foram divididas em 5 por 1 em junho de 2022.)

As ações subiram metodicamente por cerca de seis meses, até ultrapassarem a linha superior do canal no início de agosto de 2021(2) . Isso desencadeou o sinal de venda ofensivo.

A ação começou a formar uma nova base a partir daí. Ele continuaria a atingir mais novos máximos a partir desse padrão, eventualmente atingindo o máximo em 29 de dezembro de 2021. Mas a Fortinet continuou a se consolidar lateralmente sem um novo máximo por mais de 16 meses.

Siga Scott Lehtonen no Twitter em @IBD_SLehtonen para saber quando vender ações e a ação do Dow Jones Industrial Average.

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